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当市场像迷宫一样转向，最精明的资金并非最快，而是最有方向感。风险控制分析应从定量与定性双轨并行：建立风险矩阵、相关性分析与情景压力测试（参考VaR与情景模拟），并引入流动性风险与交易对手风险的监测（B